SAP ECC 5.0/6.0 總賬系統(tǒng)應(yīng)用指南（第2版）

第1章 SAP ECC 5.0/6.0概覽 1
1.1 SAP ECC 5.0/6.0——新一代的ERP解決方案 2
1.1.1 SAP NetWeaver技術(shù)平臺(tái) 3
1.1.2 mySAP SRM供應(yīng)商關(guān)系管理 4
1.1.3 mySAP PLM產(chǎn)品生命周期管理 4
1.1.4 mySAP SCM供應(yīng)鏈管理 5
1.1.5 mySAP CRM客戶關(guān)系管理 5
1.1.6 mySAP ERP企業(yè)資源計(jì)劃 5
1.2 SAP ECC 5.0/6.0 mySAP財(cái)務(wù)管理概述 8
1.2.1 mySAP財(cái)務(wù)管理整體解決方案 8
1.2.2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI） 11
1.2.3 成本控制（CO） 15
第2章 SAP ECC 5.0新總賬主要功能概述 19
2.1 新總賬交付的標(biāo)準(zhǔn)更新結(jié)構(gòu) 21
2.2 新總賬的可擴(kuò)展數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（Extendable Data Structure） 22
2.3 新總賬銷售成本會(huì)計(jì)（Cost of Sales Accounting） 25
2.4 新總賬下的FI/CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭更新（Real-Time Integration of CO with FI） 28
2.5 新總賬下功能范圍和段在CO匯總表中的更新 32
2.6 新總賬下的利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)（Profit Center Accounting） 33
2.7 新總賬下的平行會(huì)計(jì)（Parallel Accounting） 34
2.8 新總賬下的資產(chǎn)會(huì)計(jì)（Asset Accounting） 35
2.9 新總賬下的分部/分支機(jī)構(gòu)（Segment）財(cái)務(wù)報(bào)告 39
2.10 新總賬下的憑證分割（Document Splitting） 41
2.11 新總賬的分配/分?jǐn)偅―istribution & Assessment） 42
2.12 新總賬的計(jì)劃（Planning） 43
2.13 影響新總賬結(jié)賬的主要事務(wù)（Closing） 44
2.13.1 外幣評(píng)估（未清項(xiàng)/余額） 44
2.13.2 貨幣換算（余額） 45
2.13.3 應(yīng)收應(yīng)付排序/重分類 46
2.13.4 余額結(jié)轉(zhuǎn) 46
2.13.5 資產(chǎn)負(fù)債表/損益表調(diào)整停用 48
2.14 新總賬信息系統(tǒng) 49
第3章 SAP ECC 6.0總賬新增功能 51
3.1 提供舊總賬移植到新總賬工具 52
3.2 行項(xiàng)目顯示和未清項(xiàng)會(huì)計(jì) 56
3.3 憑證過賬前的總賬視圖模擬 56
3.4 統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)（Statistical Key Figure）可用 57
3.5 新總賬比較分析 58
3.6 設(shè)置默認(rèn)的（Dummy）利潤(rùn)中心 59
3.7 歸檔（Archiving） 59
3.8 平行評(píng)估方法/物料轉(zhuǎn)移價(jià)格（Parallel Valuation & Transfer Prices） 59
3.9 新總賬會(huì)計(jì)中的公共部門管理 60
3.10 差旅管理（Travel Management）和新總賬的集成 67
3.11 ECC 6.0功能增強(qiáng)包EhP3（603）新總賬主要功能 67
3.11.1 支持外部計(jì)劃數(shù)據(jù)傳輸?shù)叫驴傎~ 68
3.11.2 支持集成傳輸CO次級(jí)成本要素計(jì)劃到新總賬 68
3.11.3 支持對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表科目的累計(jì)計(jì)劃輸入 69
3.11.4 交付了新的利潤(rùn)中心/段Drilldown報(bào)表 69
3.11.5 增強(qiáng)了已交付的利潤(rùn)中心/段的AR/AP未清項(xiàng)報(bào)表 70
3.11.6 增加從利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)到新總賬傳輸Report Painter報(bào)表的工具 70
3.11.7 新總賬定義報(bào)表時(shí)可以使用“抵消利潤(rùn)中心”和“原始對(duì)象類型”字段 72
3.11.8 支持BI從新總賬會(huì)計(jì)中抽取行項(xiàng)目信息 72
3.11.9 增強(qiáng)了利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)清單 72
3.11.10 增加了新總賬計(jì)劃行項(xiàng)目清單 72
3.11.11 增加對(duì)利潤(rùn)中心過賬、清賬、顯示的授權(quán)檢查 72
3.11.12 支持轉(zhuǎn)換總賬科目到分類賬組未清項(xiàng)管理 73
3.11.13 支持指定分類賬組的過賬和清賬 75
3.11.14 支持指定分類賬組的壞賬準(zhǔn)備平行評(píng)估 76
3.11.15 支持以當(dāng)前的憑證分割定制分析已過賬的憑證 76
3.11.16 支持憑證分割的后繼實(shí)施（移植到新總賬） 77
3.12 ECC 6.0功能增強(qiáng)包EhP4（604）新總賬主要功能 78
3.12.1 提供利潤(rùn)中心分配監(jiān)控器 78
3.12.2 增加了配置憑證分割的向?qū)?79
3.12.3 增加了創(chuàng)建憑證分割規(guī)則的向?qū)?79
3.12.4 支持從FI報(bào)表到CO報(bào)表的導(dǎo)航 79
3.12.5 支持科目分配組合的有效性檢查 79
3.12.6 MM后勤發(fā)票折扣的增強(qiáng) 79
3.12.7 憑證分割標(biāo)準(zhǔn)配置功能的增強(qiáng) 80
3.12.8 增強(qiáng)了邏輯數(shù)據(jù)庫BRF 80
3.12.9 增強(qiáng)了憑證顯示的報(bào)表 80
3.12.10 增加CO-FI實(shí)時(shí)統(tǒng)馭過賬期間的檢查 81
3.12.11 增加非典型分類賬的過賬期間檢查 82
第4章 新總賬全局性設(shè)置 85
4.1 分部/分支機(jī)構(gòu)——段的定義和派生 86
4.2 Coding Block客戶化自定義新字段 87
4.2.1 Coding Block新字段 87
4.2.2 安裝新字段到新總賬匯總表FAGLFLEXT中 89
4.2.3 為Coding Block新字段定義憑證輸入的子屏幕 97
4.2.4 為Coding Block新字段維護(hù)數(shù)據(jù)表內(nèi)容 100
4.2.5 關(guān)聯(lián)Coding Block新字段及其數(shù)據(jù)表 105
4.2.6 定義Coding Block新字段的搜索幫助 106
4.2.7 分配搜索幫助給Coding Block新字段 107
4.2.8 分配數(shù)據(jù)檢查表給Coding Block新字段 108
4.3 定義新總賬會(huì)計(jì)核算的分類賬 112
4.3.1 定義總賬會(huì)計(jì)核算的分類賬 112
4.3.2 定義主分類賬的貨幣 113
4.3.3 激活非主導(dǎo)（次）分類賬 114
4.3.4 把業(yè)務(wù)更新方案和客戶自定義字段分配到分類賬 115
4.3.5 激活銷售成本會(huì)計(jì)核算 118
4.3.6 定義分類賬組 118
4.4 平行會(huì)計(jì) 120
4.4.1 定義評(píng)估范圍 120
4.4.2 定義評(píng)估規(guī)則（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 121
4.4.3 分配會(huì)計(jì)準(zhǔn)則到分類賬組 121
4.5 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算與成本控制（FI/CO）的實(shí)時(shí)集成 122
4.5.1 定義FI/CO實(shí)時(shí)集成的變式 122
4.5.2 把FI/CO實(shí)時(shí)集成的變式分配到公司代碼 124
4.5.3 定義跨公司間的清算科目 124
4.5.4 定義FI/CO實(shí)時(shí)集成的科目確定 125
4.5.5 將CO憑證傳輸?shù)酵獠繒?huì)計(jì)FI中 127
4.6 公司代碼的全局參數(shù)設(shè)置 127
4.7 新總賬的憑證相關(guān)設(shè)置 128
4.7.1 定義輸入視圖的憑證類型 128
4.7.2 定義平行分類賬輸入視圖的憑證類型 129
4.7.3 定義總賬視圖的憑證類型 130
4.7.4 定義輸入視圖憑證編號(hào)范圍 131
4.7.5 定義總賬視圖的憑證編號(hào)范圍 132
4.8 激活利潤(rùn)中心授權(quán)檢查 132
4.9 工具 133
4.9.1 定義并激活銷售成本會(huì)計(jì)核算的替換 133
4.9.2 幾個(gè)主要的功能增強(qiáng) 135
4.9.3 分類賬間數(shù)據(jù)更新的比較 136
4.9.4 撤銷激活舊總賬的更新（GLT0） 138
4.9.5 定制與性能監(jiān)控 138
第5章 新總賬會(huì)計(jì)核算設(shè)置 145
5.1 定義新總賬的默認(rèn)利潤(rùn)中心 146
5.2 定義新總賬的統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo) 147
5.3 憑證分割配置 148
5.3.1 為憑證分割給總賬科目分類 149
5.3.2 為憑證分割給憑證類型分類 151
5.3.3 定義憑證分割零余額清算科目 152
5.3.4 定義總賬會(huì)計(jì)核算的憑證分割特性 153
5.3.5 定義成本控制（CO）的憑證分割特征 154
5.3.6 定義現(xiàn)金折扣后資本化到資產(chǎn) 155
5.3.7 定義默認(rèn)的未分配處理的科目分配 156
5.3.8 激活憑證分割 158
5.3.9 定義憑證分割方法 160
5.3.10 定義憑證分割規(guī)則 160
5.3.11 分配憑證分割方法 163
5.3.12 定義憑證分割業(yè)務(wù)交易變式 164
5.4 手工應(yīng)計(jì) 166
5.4.1 分配公司代碼到手工應(yīng)計(jì)引擎 167
5.4.2 定義評(píng)估規(guī)則 167
5.4.3 分配會(huì)計(jì)準(zhǔn)則給公司代碼 168
5.4.4 定義手工應(yīng)計(jì)的計(jì)提類型 169
5.4.5 定義應(yīng)計(jì)引擎的會(huì)計(jì)年度 169
5.4.6 定義應(yīng)計(jì)對(duì)象類別 170
5.4.7 定義應(yīng)計(jì)對(duì)象的編號(hào)范圍 170
5.4.8 定義手工應(yīng)計(jì)的有效性檢查 172
5.4.9 定義手工應(yīng)計(jì)的計(jì)提方法 172
5.4.10 開發(fā)計(jì)提方法的功能模塊 173
5.4.11 定義應(yīng)計(jì)計(jì)算的默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)方法 173
5.4.12 定義手工應(yīng)計(jì)過賬控制 174
5.4.13 定義應(yīng)計(jì)引擎憑證分配的號(hào)碼范圍 175
5.4.14 定義手工應(yīng)計(jì)過賬的科目確定 175
5.5 新總賬計(jì)劃 178
5.5.1 定義計(jì)劃期間變式 178
5.5.2 定義計(jì)劃版本 179
5.5.3 將計(jì)劃版本分配給會(huì)計(jì)年度并激活 179
5.5.4 激活計(jì)劃的行項(xiàng)目 180
5.5.5 定義計(jì)劃編制格式 180
5.5.6 定義計(jì)劃參數(shù)文件 185
5.5.7 定義計(jì)劃的憑證類型 187
5.5.8 定義計(jì)劃憑證的編號(hào)范圍 188
5.5.9 從CO-OM傳輸計(jì)劃數(shù)據(jù) 188
5.6 期末處理事務(wù)（結(jié)賬） 190
5.6.1 外幣評(píng)估 190
5.6.2 定義GR/IR應(yīng)付暫估重組調(diào)整科目確定 194
5.6.3 定義應(yīng)收貸方余額/應(yīng)付借方余額重組調(diào)整 195
5.6.4 新總賬分配/分?jǐn)?196
5.6.5 定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本 199
5.6.6 含特性（段、業(yè)務(wù)范圍等）的總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 200
5.6.7 壞賬準(zhǔn)備評(píng)估（新） 201
5.7 新總賬信息系統(tǒng) 203
5.7.1 定義總賬科目余額顯示的特性 203
5.7.2 定義行項(xiàng)目顯示的特殊字段 204
第6章 資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)設(shè)置 207
6.1 定義折舊范圍過賬到總賬的方式 208
6.2 資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目分配對(duì)象設(shè)置 210
6.3 定義資產(chǎn)分類中折舊范圍的默認(rèn)值 212
6.4 資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)下的折舊賬戶分配 215
6.5 資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)下的初始化期間設(shè)置 217
6.6 定義資產(chǎn)平行分類賬輸入視圖憑證類型 218
第7章 平行評(píng)估方法與利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格相關(guān)設(shè)置 221
7.1 定義平行貨幣 222
7.2 定義成本控制范圍一般設(shè)置 223
7.2.1 維護(hù)貨幣和評(píng)估參數(shù)文件 223
7.2.2 分配貨幣和評(píng)估參數(shù)文件到成本控制范圍 224
7.2.3 創(chuàng)建平行評(píng)估/轉(zhuǎn)移價(jià)格的評(píng)估方法版本 225
7.2.4 激活評(píng)估范圍的物料分類賬 228
7.2.5 定義物料分類賬類型 230
7.2.6 分配物料分類賬類型給評(píng)估范圍 230
7.2.7 定義評(píng)估結(jié)算科目 231
7.2.8 將評(píng)估分配到版本 233
7.2.9 激活平行評(píng)估方法和利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格 234
7.2.10 取消激活平行評(píng)估方法和利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格 237
7.3 利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算相關(guān)設(shè)置 237
7.3.1 維護(hù)利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算的控制范圍設(shè)置 237
7.3.2 轉(zhuǎn)移價(jià)格定價(jià)的基本設(shè)置 238
7.3.3 轉(zhuǎn)移定價(jià)的存取順序設(shè)置 241
7.3.4 定義內(nèi)部貨物轉(zhuǎn)移的科目確定 242
7.3.5 定義生產(chǎn)成本差異的科目確定 243
7.4 產(chǎn)品成本評(píng)估相關(guān)設(shè)置 245
7.4.1 定義多評(píng)估視圖的成本核算變式 245
7.4.2 激活成本控制范圍貨幣中的成本構(gòu)成分解 248
7.4.3 定義成本核算版本 249
第8章 新總賬主要高級(jí)功能應(yīng)用案例 251
8.1 客戶自定義字段的憑證輸入 252
8.2 段的派生 255
8.3 憑證分割 262
8.3.1 跨段/業(yè)務(wù)范圍等特性的一般總賬科目憑證 262
8.3.2 跨段/業(yè)務(wù)范圍等特性的單借多貸或多借單貸憑證 266
8.3.3 跨段/業(yè)務(wù)范圍等特性的多借多貸憑證 272
8.3.4 憑證分割下含稅行項(xiàng)目實(shí)時(shí)分配特性 278
8.3.5 客戶/供應(yīng)商發(fā)票科目分配對(duì)象的繼承 283
8.3.6 現(xiàn)金折扣按原始科目分配對(duì)象分割 289
8.3.7 現(xiàn)金折扣后資本化到資產(chǎn) 294
8.4 FI/CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭過賬 302
8.4.1 創(chuàng)建跨功能范圍的CO分配 304
8.4.2 執(zhí)行跨功能范圍的CO分配（FI/CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭過賬） 306
8.5 指定分類賬組手工過賬（平行會(huì)計(jì)） 310
8.5.1 輸入分類賬組的總賬快速輸入憑證 310
8.5.2 輸入分類賬組的一般（復(fù)雜）過賬 313
8.6 新總賬分配/分?jǐn)?318
8.6.1 分配 318
8.6.2 分?jǐn)?327
8.7 新總賬計(jì)劃 338
8.8 手工應(yīng)計(jì) 342
8.8.1 創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票 342
8.8.2 創(chuàng)建手工應(yīng)計(jì)對(duì)象 343
8.8.3 定期執(zhí)行應(yīng)計(jì)對(duì)象過賬 348
8.8.4 應(yīng)計(jì)對(duì)象信息查詢 352
8.9 憑證過賬前的總賬視圖模擬 355
8.9.1 總賬快速輸入屏幕下的總賬視圖模擬 355
8.9.2 一般過賬輸入屏幕下的總賬視圖模擬 360
8.9.3 報(bào)表程序FAGL_SHOW_SPLIT的調(diào)用 364
8.10 外幣余額評(píng)估 365
8.11 新總賬信息查詢 368
8.11.1 新總賬賬戶余額查詢 368
8.11.2 新總賬科目行項(xiàng)目查詢 371
8.11.3 新總賬科目余額表 375
8.11.4 利潤(rùn)中心/段的未清項(xiàng)報(bào)表 377
8.12 指定分類賬組的清賬（平行會(huì)計(jì)） 381
8.12.1 維護(hù)總賬科目（指定分類賬組過賬的未清項(xiàng)管理） 382
8.12.2 指定分類賬組過賬（FB50L或FB01L） 383
8.12.3 指定分類賬組清賬（FB05L、FB1SL或F13L） 388
8.13 壞賬準(zhǔn)備評(píng)估 393
8.13.1 傳輸過賬壞賬到特別總賬 394
8.13.2 壞賬準(zhǔn)備評(píng)估過賬 397
8.14 利潤(rùn)中心授權(quán)檢查 400
8.14.1 利潤(rùn)中心憑證過賬授權(quán)檢查 403
8.14.2 利潤(rùn)中心清賬授權(quán)檢查 407
8.14.3 憑證顯示的利潤(rùn)中心授權(quán)檢查 413
第9章 新總賬下的資產(chǎn)平行會(huì)計(jì)應(yīng)用案例 419
9.1 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及資產(chǎn)瀏覽器 420
9.2 固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行 426
9.3 調(diào)整資產(chǎn)過賬到指定分類賬組（平行會(huì)計(jì)） 430
9.3.1 固定資產(chǎn)外部購(gòu)置（不同折舊范圍APC不同） 431
9.3.2 不同折舊范圍APC價(jià)值的指定分類賬組調(diào)整過賬 438
第10章 新總賬下的平行評(píng)估與利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格應(yīng)用案例 441
10.1 創(chuàng)建利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)移價(jià)格 442
10.2 平行評(píng)估下的標(biāo)準(zhǔn)成本估算 444
10.2.1 法定標(biāo)準(zhǔn)成本評(píng)估（PPC1） 449
10.2.2 集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本評(píng)估（IKO1） 450
10.2.3 利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)成本評(píng)估（IPCA） 452
10.2.4 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格標(biāo)記和發(fā)布（PPC1/IKO1/IPCA） 454
10.3 利潤(rùn)中心間物料轉(zhuǎn)移（工廠間物料轉(zhuǎn)移） 456
10.4 成本對(duì)象的計(jì)劃/實(shí)際成本平行評(píng)估 461
10.4.1 生產(chǎn)定單計(jì)劃/實(shí)際成本的平行評(píng)估 462
10.4.2 在制品（WIP）的平行評(píng)估 465
10.4.3 物料實(shí)際成本的平行評(píng)估 466
第11章 新總賬數(shù)據(jù)遷移（Migration）應(yīng)用案例 469
11.1 定義并分配數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃 472
11.2 創(chuàng)建數(shù)據(jù)遷移工作清單 473
11.2.1 創(chuàng)建未清項(xiàng)的數(shù)據(jù)遷移工作清單 474
11.2.2 創(chuàng)建憑證的數(shù)據(jù)遷移工作清單 475
11.2.3 創(chuàng)建集中的數(shù)據(jù)遷移工作清單 477
11.3 執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移 480
11.3.1 遷移以前年度的所有未清項(xiàng) 480
11.3.2 遷移上一財(cái)政年度的總賬科目余額 481
11.3.3 顯示余額結(jié)轉(zhuǎn)的日志 483
11.3.4 手工重過賬余額結(jié)轉(zhuǎn) 485
11.3.5 遷移當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)憑證 486
11.4 分析數(shù)據(jù)遷移 487
11.4.1 分析遷移狀態(tài) 487
11.4.2 比較分類賬 490
11.5 結(jié)束遷移 493
11.5.1 重置遷移 493
11.5.2 激活新總賬會(huì)計(jì) 494
11.5.3 結(jié)束遷移 495
11.5.4 撤銷激活典型總賬的更新（GLT0） 496
附錄 499
附錄一 新舊總賬事務(wù)對(duì)照 500
附錄二 新總賬增加及繼續(xù)使用的主要數(shù)據(jù)表 502
附錄三 手工應(yīng)計(jì)主要數(shù)據(jù)表 505
附錄四 新總賬相關(guān)的主要Notes 506