項(xiàng)目融資

序
前言
第1章  項(xiàng)目融資概述
  1.1 項(xiàng)目融資的基本概念
    1.1.1 項(xiàng)目融資的定義
    1.1.2 項(xiàng)目融資的功能
  1.2 項(xiàng)目融資與公司融資的區(qū)別
    1.2.1 融資主體不同
    1.2.2 融資基礎(chǔ)不同
    1.2.3 追索程度不同
    1.2.4 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)程度不同
    1.2.5 債務(wù)比例不同
    1.2.6 會(huì)計(jì)處理不同
    1.2.7 融資成本不同
  1.3 項(xiàng)目融資的適用范圍
  1.4 項(xiàng)目融資的產(chǎn)生及沿革
    1.4.1 項(xiàng)目融資產(chǎn)生的過(guò)程
    1.4.2 項(xiàng)目融資發(fā)展的原因
    1.4.3 項(xiàng)目融資在中國(guó)的發(fā)展
  1.5 項(xiàng)目融資成功的基本條件
    1.5.1 科學(xué)評(píng)價(jià)項(xiàng)目和正確分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
    1.5.2 確定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目融資法律結(jié)構(gòu)
    1.5.3 明確項(xiàng)目的主要投資者
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第2章  項(xiàng)目融資的組織
  2.1 項(xiàng)目融資的參與者
  2.2 項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)
    2.2.1 決定項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)應(yīng)考慮的因素
    2.2.2 股權(quán)式投資結(jié)構(gòu)
    2.2.3 契約式投資結(jié)構(gòu)
  2.3 項(xiàng)目融資主體的組織結(jié)構(gòu)
    2.3.1 股權(quán)式合資經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)
    2.3.2 契約式經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)
  2.4 項(xiàng)目融資的結(jié)構(gòu)
    2.4.1 無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)
    2.4.2 產(chǎn)品支付和遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)的融資結(jié)構(gòu)
    2.4.3 融資租賃的結(jié)構(gòu)
    2.4.4 BOT融資的結(jié)構(gòu)
  2.5 項(xiàng)目融資涉及的特殊協(xié)議
    2.5.1 融資協(xié)議
    2.5.2 擔(dān)保或抵押文件
    2.5.3 支持文件和安慰信
    2.5.4 專(zhuān)家報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第3章  項(xiàng)目融資的模式
  3.1 選擇項(xiàng)目融資模式應(yīng)考慮的要素
    3.1.1 要素之一--如何實(shí)現(xiàn)有限追索
    3.1.2 要素之二--如何實(shí)現(xiàn)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
    3.1.3 要素之三--如何降低成本
    3.1.4 要素之四--如何實(shí)現(xiàn)完全融資
    3.1.5 要素之五--如何處理項(xiàng)目融資與市場(chǎng)安排之間的關(guān)系
    3.1.6 要素之六--如何保證近期融資與遠(yuǎn)期融資相結(jié)合
  3.2 BOT項(xiàng)目融資模式
    3.2.1 BOT模式的特點(diǎn)
    3.2.2 BOT模式的具體形式
    3.2.3 BOT模式的結(jié)構(gòu)分析
    3.2.4 BOT模式的操作程序
    3.2.5 BOT的特許權(quán)協(xié)議
  3.3 ABS項(xiàng)目融資模式
    3.3.1 ABS模式的基本要素
    3.3.2 ABS模式的主要當(dāng)事人
    3.3.3 ABS模式的運(yùn)行程序
    3.3.4 ABS模式的特點(diǎn)
    3.3.5 ABS與BOT項(xiàng)目融資模式的比較
    3.3.6 ABS融資方式在我國(guó)的應(yīng)用及其發(fā)展前景
  3.4 其他常用融資模式
    3.4.1 直接融資模式
    3.4.2 杠桿租賃融資模式
    3.4.3 項(xiàng)目公司融資模式
    3.4.4 生產(chǎn)支付融資模式
    3.4.5 設(shè)施使用協(xié)議融資模式
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第4章  項(xiàng)目融資的程序
  4.1 項(xiàng)目融資的階段劃分
  4.2 項(xiàng)目的提出與構(gòu)思階段
    4.2.1 需求的產(chǎn)生
    4.2.2 需求的識(shí)別
    4.2.3 需求建議書(shū)
    4.2.4 項(xiàng)目的識(shí)別
    4.2.5 項(xiàng)目的構(gòu)思
    4.2.6 項(xiàng)目方案的確定
  4.3 項(xiàng)目的決策分析階段
    4.3.1 項(xiàng)目的可行性分析
    4.3.2 項(xiàng)目的可融資性分析
    4.3.3 項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的確定
  4.4 項(xiàng)目融資決策階段
    4.4.1 項(xiàng)目融資模式的選擇
    4.4.2 項(xiàng)目融資資金的結(jié)構(gòu)與選擇
    4.4.3 項(xiàng)目融資的信用保證
    4.4.4 項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)價(jià)
  4.5 項(xiàng)目融資談判與合同的簽訂階段
    4.5.1 選擇銀行,發(fā)出項(xiàng)目融資建議書(shū)
    4.5.2 項(xiàng)目融資談判
    4.5.3 項(xiàng)目融資合同
  4.6 項(xiàng)目融資的實(shí)施階段
    4.6.1 執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃
    4.6.2 貸款銀團(tuán)經(jīng)理人監(jiān)督并參與項(xiàng)目決策
    4.6.3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第5章  項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)
  5.1 項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    5.1.1 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的階段性劃分
    5.1.2 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式劃分
    5.1.3 按照項(xiàng)目的投入要素劃分
    5.1.4 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的可控制性劃分
  5.2 項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與量化
    5.2.1 確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)收益率的PM模型
    5.2.2 項(xiàng)目融資的敏感性分析
    5.2.3 項(xiàng)目融資中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)
  5.3 項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的防范方法和措施
    5.3.1 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的防范
    5.3.2 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的防范
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第6章  項(xiàng)目融資擔(dān)保
  6.1 項(xiàng)目融資擔(dān)保人
    6.1.1 項(xiàng)目投資者
    6.1.2 與項(xiàng)目有利益關(guān)系的第三方
    6.1.3 商業(yè)擔(dān)保人
  6.2 項(xiàng)目融資擔(dān)保形式
    6.2.1 信用擔(dān)保
    6.2.2 物權(quán)擔(dān)保
    6.2.3 其他擔(dān)保方式
  6.3 擔(dān)保文件
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第7章  項(xiàng)目融資的資金來(lái)源
  7.1 項(xiàng)目融資的資金構(gòu)成
  7.2 資本市場(chǎng)
    7.2.1 股票市場(chǎng)融資
    7.2.2 債券市場(chǎng)融資
  7.3 投資銀行及其他資金提供者
    7.3.1 投資銀行的起源與沿革
    7.3.2 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)
    7.3.3 投資銀行提供的服務(wù)
    7.3.4 投資銀行的業(yè)務(wù)
  7.4 資金成本分析
    7.4.1 債務(wù)資本成本
    7.4.2 權(quán)益資本成本
    7.4.3 加權(quán)平均資金成本
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第8章  項(xiàng)目融資的外部環(huán)境
  8.1 法律環(huán)境
  8.1.1 項(xiàng)目融資的法律特征
  8.1.2 項(xiàng)目融資的法律結(jié)構(gòu)
  8.2 金融環(huán)境
    8.2.1 金融市場(chǎng)體系
    8.2.2 金融體制
  8.3 政治與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境
    8.3.1 政治環(huán)境
    8.3.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境
  復(fù)習(xí)思考題
  案例分析題
  思考題
第9章  國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目融資案例
  9.1 國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目融資的背景
  9.1.1 項(xiàng)目融資的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
  9.1.2 發(fā)展中國(guó)家項(xiàng)目融資概況
  9.2 項(xiàng)目融資典型案例
    9.2.1 國(guó)外項(xiàng)目融資典型案例
    9.2.2 國(guó)內(nèi)項(xiàng)目融資典型案例
  9.3 項(xiàng)目融資的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
    9.3.1 項(xiàng)目融資成功的關(guān)鍵要素
    9.3.2 典型項(xiàng)目融資的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
  復(fù)習(xí)思考題
附錄
  附錄A:境外進(jìn)行項(xiàng)目融資管理暫行辦法
  附錄B:關(guān)于試辦外商投資特許權(quán)項(xiàng)目審批管理有關(guān)問(wèn)題的通知
  附錄C:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部關(guān)于以BOT方式吸引外商投資有關(guān)問(wèn)題的通知
  附錄D:境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保管理辦法
  附錄E:財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《世界銀行貸款項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》的通知
  附錄F:國(guó)際BOT投資合同格式范本
  附錄G:項(xiàng)目融資術(shù)語(yǔ)中英對(duì)照表
參考文獻(xiàn)